キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,036 | 534 |
減価償却費 | 572 | 653 |
減損損失 | - | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | -84 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 23 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 277 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82 | 86 |
負ののれん発生益 | -171 | - |
のれん償却額 | 12 | 81 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -45 |
支払利息 | 138 | 125 |
持分法による投資損益(△は益) | 175 | 95 |
移転費用 | - | 178 |
為替差損益(△は益) | -62 | -10 |
固定資産売却損益(△は益) | 8 | -9 |
固定資産除却損 | 11 | 35 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -24 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,496 | 817 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -358 | -128 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -205 | -373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,028 | -380 |
前受金の増減額(△は減少) | 15 | 153 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30 | 349 |
移転費用の支払額 | - | -82 |
その他 | 33 | 426 |
小計 | 890 | 2,853 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 40 |
利息の支払額 | -140 | -118 |
法人税等の支払額 | -368 | -606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 409 | 2,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -856 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -480 | -894 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 130 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -30 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
貸付けによる支出 | -5 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
定期預金の預入による支出 | -494 | -510 |
定期預金の払戻による収入 | 489 | 612 |
その他 | 65 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | -630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 334 | -152 |
長期借入れによる収入 | 4,200 | 2,270 |
長期借入金の返済による支出 | -1,973 | -2,085 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69 | -52 |
配当金の支払額 | -41 | -41 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -523 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,445 | -589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,583 | 867 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341 | 3,209 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16 | - |