キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,036 | 534 |
| 減価償却費 | 572 | 653 |
| 減損損失 | － | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 23 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 86 |
| 負ののれん発生益 | -171 | － |
| のれん償却額 | 12 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -45 |
| 支払利息 | 138 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 175 | 95 |
| 移転費用 | － | 178 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -9 |
| 固定資産除却損 | 11 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -24 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,496 | 817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358 | -128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -205 | -373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,028 | -380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15 | 153 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | 349 |
| 移転費用の支払額 | － | -82 |
| その他 | 33 | 426 |
| 小計 | 890 | 2,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 40 |
| 利息の支払額 | -140 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409 | 2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -856 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -494 | -510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 489 | 612 |
| その他 | 65 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 334 | -152 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 2,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,973 | -2,085 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69 | -52 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -523 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,445 | -589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,583 | 867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341 | 3,209 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | － |
