キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,084 | 1,036 |
減価償却費 | 604 | 572 |
減損損失 | 28 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -162 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 | 70 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | 82 |
負ののれん発生益 | - | -171 |
のれん償却額 | - | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -35 |
支払利息 | 157 | 138 |
持分法による投資損益(△は益) | 38 | 175 |
為替差損益(△は益) | 290 | -62 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | 8 |
固定資産除却損 | 56 | 11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | -24 |
受取補償金 | -495 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 585 | -1,496 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104 | -358 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 47 | -205 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96 | 1,028 |
前受金の増減額(△は減少) | 19 | 15 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -273 | 30 |
その他 | 143 | 33 |
小計 | 1,886 | 890 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 27 |
利息の支払額 | -155 | -140 |
収用補償金の受取額 | 240 | - |
法人税等の支払額 | -405 | -368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | 409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
関係会社株式の取得による支出 | -193 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -856 |
有形固定資産の取得による支出 | -486 | -480 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
貸付けによる支出 | -69 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 73 | 7 |
定期預金の預入による支出 | -483 | -494 |
定期預金の払戻による収入 | 483 | 489 |
その他 | -11 | 65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -1,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -640 | 334 |
長期借入れによる収入 | 1,750 | 4,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,788 | -1,973 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -69 |
配当金の支払額 | -42 | -41 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -47 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | 2,445 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75 | 1,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742 | 2,341 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 16 |