キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,084 | 1,036 |
| 減価償却費 | 604 | 572 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 70 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 82 |
| 負ののれん発生益 | － | -171 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -35 |
| 支払利息 | 157 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 175 |
| 為替差損益（△は益） | 290 | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 8 |
| 固定資産除却損 | 56 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | -24 |
| 受取補償金 | -495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585 | -1,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | 1,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -273 | 30 |
| その他 | 143 | 33 |
| 小計 | 1,886 | 890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 27 |
| 利息の支払額 | -155 | -140 |
| 収用補償金の受取額 | 240 | － |
| 法人税等の支払額 | -405 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -483 | -494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 483 | 489 |
| その他 | -11 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640 | 334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,788 | -1,973 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -69 |
| 配当金の支払額 | -42 | -41 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | 2,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | 1,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742 | 2,341 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16 |
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