高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,043 | 1,084 |
| 減価償却費 | 594 | 604 |
| 減損損失 | 86 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -75 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 194 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 91 | -4 |
| 固定資産除却損 | 32 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1 | 27 |
| 受取保険金 | -777 | － |
| 受取補償金 | -10 | -495 |
| 災害損失 | 243 | － |
| 事業整理損 | 686 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | 585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | -104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 186 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545 | -96 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72 | 19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97 | -273 |
| その他 | -40 | 143 |
| 小計 | 2,086 | 1,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -189 | -155 |
| 保険金の受取額 | 777 | － |
| 収用補償金の受取額 | 264 | 240 |
| 災害損失の支払額 | -50 | － |
| 法人税等の支払額 | -364 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | 1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934 | -486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -2 |
| 出資金の払込による支出 | -866 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 73 |
| 定期預金の預入による支出 | -505 | -483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 517 | 483 |
| その他 | | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -609 | -640 |
| 長期借入れによる収入 | 2,360 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,943 | -1,788 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -81 |
| 配当金の支払額 | -25 | -42 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487 | 75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666 | 742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
