高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成27年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,028 | 1,043 |
| 減価償却費 | 641 | 594 |
| 減損損失 | 67 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,198 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 87 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 23 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,252 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 217 | 194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 91 |
| 固定資産除却損 | 37 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -40 |
| 受取保険金 | － | -777 |
| 受取補償金 | － | -10 |
| 災害損失 | － | 243 |
| 事業整理損 | － | 686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364 | 172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | 118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100 | 186 |
| 収用補償金の受取額 | － | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | -545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -146 | 72 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 198 | 97 |
| その他 | 140 | -40 |
| 小計 | 2,035 | 2,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 21 |
| 利息の支払額 | -226 | -189 |
| 保険金の受取額 | － | 777 |
| 災害損失の支払額 | － | -50 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600 | 2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769 | -934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -46 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 517 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272 | -609 |
| 長期借入れによる収入 | 1,783 | 2,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,772 | -2,943 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -81 |
| 配当金の支払額 | -27 | -25 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | -487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154 | 666 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -74 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
