有価証券報告書-第65期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年9月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成27年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,028 | 1,043 |
減価償却費 | 641 | 594 |
減損損失 | 67 | 86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -117 | -60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,198 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 87 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34 | 23 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -18 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,252 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
支払利息 | 217 | 194 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | 91 |
固定資産除却損 | 37 | 32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -61 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | -7 | -1 |
為替差損益(△は益) | -7 | -40 |
受取保険金 | - | -777 |
受取補償金 | - | -10 |
災害損失 | - | 243 |
事業整理損 | - | 686 |
持分法による投資損益(△は益) | -53 | -135 |
売上債権の増減額(△は増加) | -364 | 172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53 | 118 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 100 | 186 |
収用補償金の受取額 | - | 264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 296 | -545 |
前受金の増減額(△は減少) | -146 | 72 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 198 | 97 |
その他 | 140 | -40 |
小計 | 2,035 | 2,086 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 21 |
利息の支払額 | -226 | -189 |
保険金の受取額 | - | 777 |
災害損失の支払額 | - | -50 |
法人税等の支払額 | -236 | -364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600 | 2,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -769 | -934 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 110 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -301 | -46 |
出資金の払込による支出 | -1 | -866 |
投資有価証券の売却による収入 | 68 | - |
貸付けによる支出 | -7 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
定期預金の預入による支出 | -45 | -505 |
定期預金の払戻による収入 | 25 | 517 |
その他 | -5 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -1,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -272 | -609 |
長期借入れによる収入 | 1,783 | 2,360 |
長期借入金の返済による支出 | -1,772 | -2,943 |
社債の償還による支出 | -50 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -81 |
配当金の支払額 | -27 | -25 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -1,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 235 | -487 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154 | 666 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -74 | - |