高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年6月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 786 | 1,028 |
| 減価償却費 | 601 | 641 |
| 減損損失 | 11 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -34 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -24 |
| 支払利息 | 224 | 217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -6 |
| 固定資産除却損 | 17 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -42 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,616 | -364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | 53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 765 | 296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98 | -146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32 | 198 |
| その他 | 23 | 140 |
| 小計 | 530 | 2,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 28 |
| 利息の支払額 | -224 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -223 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 25 |
| その他 | -2 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73 | -272 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,616 | -1,772 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88 | -18 |
| 配当金の支払額 | -25 | -27 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437 | -361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993 | 1,154 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
