高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年9月27日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 629 | 786 |
| 減価償却費 | 615 | 601 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 242 | 224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | 20 |
| 固定資産除却損 | 39 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | -42 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705 | -1,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 791 | -123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | 765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -508 | 98 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 237 | -32 |
| その他 | -49 | 23 |
| 小計 | 1,702 | 530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 34 |
| 利息の支払額 | -224 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 12 |
| その他 | -4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,237 | 73 |
| 長期借入れによる収入 | 2,768 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,714 | -1,616 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -88 |
| 配当金の支払額 | -36 | -25 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -13 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334 | 437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608 | -446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831 | 1,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,439 | 993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
