高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年9月28日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 556 | 629 |
| 減価償却費 | 608 | 615 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 16 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 51 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
| 支払利息 | 249 | 242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 26 |
| 固定資産除却損 | 5 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -26 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -706 | -705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,148 | 791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | 39 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 221 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451 | 289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 607 | -508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16 | 237 |
| その他 | -5 | -29 |
| 小計 | 786 | 1,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 27 |
| 利息の支払額 | -250 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480 | 1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 60 |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,056 | -1,237 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,583 | -1,714 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163 | -113 |
| 配当金の支払額 | -21 | -36 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486 | -334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | 608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702 | 831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 831 | 1,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
