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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年7月1日至 2024年6月30日	自 2024年7月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,164	1,125
減価償却費	771	865
減損損失	164	278
貸倒引当金の増減額（△は減少）	762	70
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-47	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	20	13
のれん償却額	10	10
受取利息及び受取配当金	-51	-61
支払利息	65	91
持分法による投資損益（△は益）	-59	-21
為替差損益（△は益）	-22	19
貸倒損失	0	51
固定資産売却損益（△は益）	-6
固定資産除却損	8	14
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）	-1	0
関係会社出資金評価損	－	212
売上債権の増減額（△は増加）	-416	2,217
棚卸資産の増減額（△は増加）	-145	248
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-32	-96
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-776	-3
仕入債務の増減額（△は減少）	622	-1,023
その他の流動負債の増減額（△は減少）		85
その他	56	190
小計	2,082	4,283
利息及び配当金の受取額	37	83
利息の支払額	-64	-93
法人税等の支払額	-579	-524
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,476	3,748
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,135	-3,070
有形固定資産の売却による収入	7	1
無形固定資産の取得による支出	-47	-87
投資有価証券の取得による支出	-16	-22
投資有価証券の売却による収入	8	0
貸付けによる支出	-3	-7
貸付金の回収による収入	5	95
定期預金の預入による支出	-628	-637
定期預金の払戻による収入	628	624
その他	-4	-8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,186	-3,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-170	－
長期借入れによる収入	2,045	2,600
長期借入金の返済による支出	-1,824	-2,012
社債の償還による支出	-110	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-87	-100
配当金の支払額	-83	-82
非支配株主への配当金の支払額	-1	-2
自己株式の取得による支出	-21	-55
財務活動によるキャッシュ・フロー	-254	346
現金及び現金同等物に係る換算差額	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	36	982
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,874	3,856

高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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