高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,164 | 1,125 |
| 減価償却費 | 771 | 865 |
| 減損損失 | 164 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 762 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -61 |
| 支払利息 | 65 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 19 |
| 貸倒損失 | 0 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除却損 | 8 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416 | 2,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145 | 248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | -96 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -776 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622 | -1,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | 85 |
| その他 | 56 | 190 |
| 小計 | 2,082 | 4,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 83 |
| 利息の支払額 | -64 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,476 | 3,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -3,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 95 |
| 定期預金の預入による支出 | -628 | -637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 628 | 624 |
| その他 | -4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | -3,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,045 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,824 | -2,012 |
| 社債の償還による支出 | -110 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -100 |
| 配当金の支払額 | -83 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | 346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | 982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,874 | 3,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
