有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(令和6年3月31日)

2024/06/28 13:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,074	14,024	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	25,874	23,494	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	500	531	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	162,476	169,597	0.8	令和7年～令和29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	941	1,089	-	令和7年～令和20年

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/28 13:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和5年3月31日)	当連結会計年度(令和6年3月31日)
支払手形及び買掛金	537百万円	445百万円
長期借入金	83,304	77,983
計	83,842百万円	78,428百万円

また、連結子会社において次の資産を営業保証金の代用として差入れております。

2024/06/28 13:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和5年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	40,924	40,924	-
長期借入金	188,350	189,615	1,264
負債計	188,350	189,615	1,264

当連結会計年度(令和6年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	64,828	64,828	-
長期借入金	193,092	192,731	△360
負債計	193,092	192,731	△360

(注)1 「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/28 13:00