営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益が大幅に増加したものの、売上債権の増減額の影響及び法人税等の支払額の増加に伴い前期比2,239百万円増加し10,597百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に子会社株式の取得による支出が減少したことにより前期比7,998百万円減少し10,729百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期・短期借入金の増減の影響により前期比14,499百万円減少の1,256百万円の収入となりました。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,171百万円増加し、21,139百万円となりました。

2014/06/27 13:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 連結キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	8,358	10,597	2,239
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△18,727	△10,729	7,998

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ法人税等の支払額が増加したが、税金等調整前当期純利益及び減価償却費が増加したことにより2,239百万円増加し、10,597百万円となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ関係会社株式の取得による支出が増加したが、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が減少したことにより7,998百万円増加し、△10,729百万円となった。

2014/06/27 13:14