営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が増加したものの、法人税等の支払額の増加等により前期比528百万円減少し10,069百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得による支出及びリース用資産の取得による支出が減少したこと等により前期比6,204百万円減少し4,525百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期・短期借入金の増減の影響により前期比552百万円減少の704百万円の収入となりました。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,293百万円増加し、27,433百万円となりました。

2015/06/26 13:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)連結キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	10,597	10,069	△528
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△10,729	△4,525	6,204

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ税金等調整前当期純利益が増加したが、法人税等の支払額が増加したことにより528百万円減少し、10,069百万円となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ関係会社株式の取得による支出及びリース用資産の取得による支出の減少等により6,204百万円増加し、△4,525百万円となった。

2015/06/26 13:09