営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

これによる連結財務諸表に与える影響は軽微である。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載している。

2016/06/29 13:02

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が減少したものの、売上債権の減少等により前年同期に比べ4,886百万円増加し14,956百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得による支出及びリース用資産の取得による支出が増加したこと等により前年同期に比べ4,430百万円減少し8,955百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期・短期借入金の増減の影響により前年同期に比べ436百万円増加し1,141百万円の収入となりました。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年同期に比べ6,978百万円増加し、34,411百万円となりました。

2016/06/29 13:02

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)連結キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	10,069	14,956	4,886
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△4,525	△8,955	△4,430

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ税金等調整前当期純利益が減少したが、売上債権が減少したことにより4,886百万円増加し、14,956百万円となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ関係会社株式の取得による支出及びリース用資産の取得による支出の増加等により4,430百万円減少し、△8,955百万円となった。

2016/06/29 13:02