営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加及び法人税等の支払い額が減少したこと等により前年同期に比べ982百万円増加し15,938百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出が増加したこと等により前年同期に比べ31,104百万円減少し40,060百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期・短期借入金の増減の影響により前年同期に比べ22,583百万円増加し23,724百万円の収入となりました。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年同期に比べ434百万円減少し、33,977百万円となりました。

2017/06/29 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)連結キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	14,956	15,938	982
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△8,955	△40,060	△31,104

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ税金等調整前当期純利益が増加及び法人税等の支払い額が減少等により982百万円増加し、15,938百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ設備の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出の増加等により31,104百万円減少し、△40,060百万円となりました。

2017/06/29 13:07