営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加及び持分法による投資利益が増加したこと等により前年同期に比べ5,114百万円減少し10,823百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出が減少したこと等により前年同期に比べ28,462百万円増加し11,597百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期・短期借入金の増減の影響により前年同期に比べ23,194百万円減少し530百万円の収入となりました。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年同期に比べ201百万円減少し、33,775百万円となりました。

2018/06/28 13:25