有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益7,916百万円、減価償却費2,984百万円、持分法による投資損益△3,086百万円、売上債権の増減額7,549百万円、仕入債務の増減額△4,074百万円、その他の流動負債の増減額△1,471百万円、法人税等の支払額△2,752百万円等により、7,530百万円の収入(前年同期は11,627百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,365百万円、投資有価証券の取得による支出4,297百万円、投資有価証券の売却による収入4,198百万円等により、2,839百万円の支出(前年同期は3,493百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の増減の影響等により、14,084百万円の収入(前年同期は3,918百万円の収入)となりました。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から18,922百万円増加し、75,155百万円となりました。

2020/12/24 13:00