流動資産

有報情報

#1 債権流動化に関する注記

※6 診療報酬債権流動化による債権譲渡残高

	前連結会計年度(令和5年3月31日)	当中間連結会計期間(令和5年9月30日)
診療報酬債権流動化による譲渡残高	6,299百万円	6,396百万円
上記の内、その他(流動資産)に計上している後払部分の残高	2,834	2,950

2023/12/25 13:00

#2 流動化による手形債権譲渡高

※5 手形債権流動化による譲渡残高

	前連結会計年度(令和5年3月31日)	当中間連結会計期間(令和5年9月30日)
手形債権流動化による譲渡残高	838百万円	434百万円
上記の内、その他(流動資産)に計上している劣後部分の残高	202	102

2023/12/25 13:00

#3 消費税等の表示

※4 消費税等の取扱い
当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、その他(流動資産)に含めて表示しております。

2023/12/25 13:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益16,250百万円、減価償却費3,824百万円、持分法による投資損益△3,369百万円、為替差損益△2,798百万円、売上債権の増減額24,975百万円、仕入債務の増減額△2,558百万円、その他の流動資産の増減額△2,598百万円、法人税等の支払額△5,362百万円等により、27,669百万円の収入(前年同期は192百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△3,385百万円、投資有価証券の取得による支出△11,001百万円、投資有価証券の売却による収入4,907百万円、関係会社株式の取得による支出△1,537百万円等により、10,452百万円の支出(前年同期は9,429百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の増減の影響、非支配株主への配当金の支払額等により、7,550百万円の収入(前年同期は41,970百万円の収入)となりました。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から25,593百万円増加し、127,915百万円となりました。

2023/12/25 13:00