営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少及び未払消費税等の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益の増加、売上債権の減少及びその他の流動負債の増加等により前年同期に比べ23,684百万円増加し15,394百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入の増加がありましたが、投資有価証券の取得による支出の増加、関係会社株式の取得による支出の増加及び長期貸付金の回収による収入の減少等により前年同期に比べ8,672百万円減少し25,174百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期・短期借入金の増減の影響により前年同期に比べ25,787百万円減少し6,366百万円の収入となりました。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年同期に比べ1,935百万円減少し、100,386百万円となりました。

2024/06/28 13:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めて表示していた「契約負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた△6,130百万円は、「契約負債の増減額(△は減少)」△3,343百万円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△2,787百万円として組替えております。

2024/06/28 13:00