MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,313,788 | 1,443,033 |
| 減価償却費 | 1,054,068 | 913,301 |
| 減損損失 | 192,134 | － |
| のれん償却額 | 145,093 | 145,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -815 | -1,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,498 | 6,816 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,713 | -2,693 |
| 固定資産圧縮損 | 738,327 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,062 | -27,371 |
| 為替差損益（△は益） | -153,272 | 378,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,103,346 | 795,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -831,381 | -301,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,829 | -1,322,409 |
| その他 | 250,245 | 130,053 |
| 小計 | 3,365,856 | 2,156,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,152 | 27,910 |
| 利息の支払額 | -8,057 | -2,763 |
| 法人税等の支払額 | -956,776 | -436,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,424,175 | 1,744,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -293,611 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 663,999 | 24,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,263,952 | -630,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,572 | 13,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,026 | -1,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,002 | 95,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,055 | -21,366 |
| その他 | -48,492 | 1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,563 | -518,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -209,742 | -820,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | － |
| 配当金の支払額 | -209,952 | -222,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,904 | -1,044,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,265 | -136,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,973 | 45,979 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,788,171 | 13,736,486 |
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