MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,119,327 | 3,613,508 |
| 減価償却費 | 1,957,798 | 2,307,564 |
| 減損損失 | － | 12,481 |
| のれん償却額 | 72,546 | 290,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,907 | -28,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180,664 | -876,543 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 26,256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,977 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,982 | -6,920 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 135,220 | 52,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,176 | -63,426 |
| 為替差損益（△は益） | -24,553 | -19,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327,325 | -580,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 872,960 | -454,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,873 | 518,875 |
| その他 | -426,182 | 136,887 |
| 小計 | 5,235,727 | 4,928,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,413 | 63,797 |
| 利息の支払額 | -4,995 | -11,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,137,617 | -925,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,146,527 | 4,055,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -610,028 | -117,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,920 | 627,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,721,109 | -2,555,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365,908 | 302,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,888 | -3,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,031 | 26,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 364,965 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,853 | -56,321 |
| その他 | 42,770 | -150,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,438,284 | -1,926,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 808,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687,684 | -339,384 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,500 | 96,409 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -1,128 |
| 配当金の支払額 | -369,199 | -394,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,577 | 170,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174,459 | 197,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,875 | 2,496,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,010,248 | 12,507,198 |
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