MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,568 | 8,088 |
| 減価償却費 | 1,003 | 1,235 |
| のれん償却額 | 26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 子会社清算損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | － | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -33 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 補助金収入 | － | -89 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,093 | -2,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 444 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204 | 356 |
| その他 | -497 | 849 |
| 小計 | 6,828 | 7,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 33 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -536 | -1,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,319 | 5,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,401 | -1,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -151 |
| 子会社の清算による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -36 |
| 補助金の受取額 | － | 89 |
| その他 | -18 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,391 | -1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -320 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478 | -577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,454 | 3,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,888 | 37,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
