MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,486 | 12,128 |
| 減価償却費 | 1,763 | 2,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 134 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -103 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | － | -2,576 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,395 | 333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,057 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | -1,150 |
| その他 | 903 | 1,020 |
| 小計 | 9,032 | 13,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 103 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,633 | -2,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,490 | 11,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,832 | -3,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | － |
| 補助金の受取額 | － | 2,676 |
| その他 | -10 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,863 | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | － |
| 配当金の支払額 | -493 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652 | 9,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,933 | 64,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
