MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,159 | 26,418 |
| 減価償却費 | 4,690 | 5,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 35 |
| 固定資産圧縮損 | 2,360 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -627 |
| 支払利息 | ||
| 補助金収入 | -2,592 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,248 | -1,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,001 | -4,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944 | 1,261 |
| その他 | 409 | -1,355 |
| 小計 | 31,023 | 25,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 627 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,011 | -9,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,351 | 16,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,912 | -22,474 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -74 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 580 |
| 補助金の受取額 | 2,692 | 142 |
| その他 | 16 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,682 | -21,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,110 | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,554 | -4,581 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 71,568 | 66,986 |
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