利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、5億43百万円(前年同四半期は8億83百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少で48億29百万円資金が増加したものの、仕入債務の減少で26億47百万円、たな卸資産の増加で8億21百万円、法人税等の支払で4億76百万円資金がそれぞれ減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、2億97百万円(前年同四半期は2億37百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により2億80百万円資金が減少したことによるものであります。

2014/11/13 9:23