財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、2億97百万円(前年同四半期は2億37百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により2億80百万円資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、4億21百万円(前年同四半期は5億84百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の返済により2億47百万円、リース債務の返済による支出で85百万円資金がそれぞれ減少したことによるものであります。

2014/11/13 9:23