財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、12億77百万円(前連結会計年度は4億81百万円の減少)となりました。これは主に、投資不動産の取得による支出で8億60百万円、生産設備や型枠の更新、有形固定資産の取得による支出で4億56百万円資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、5億37百万円(前連結会計年度は4億83百万円の減少)となりました。これは主に、リース債務の返済により1億72百万円、短期借入金の返済により59百万円資金がそれぞれ減少したものの、長期借入金による収入で9億円資金が増加したことによるものであります。

2015/06/29 9:16