営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により7億33百万円、財務活動により5億37百万円それぞれ増加し、投資活動により12億77百万円減少したことにより、当連結会計年度末には、18億7百万円(前連結会計年度18億14百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、7億33百万円(前連結会計年度は13億14百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少で8億20百万円、法人税等の支払で5億6百万円資金がそれぞれ減少したものの、売上債権の減少で13億17百万円、税金等調整前当期純利益で8億61百万円資金がそれぞれ増加したことによるものであります。

2015/06/29 9:16