利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、7億8百万円(前年同四半期は5億5百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少で31億10百万円資金が増加したものの、仕入債務の減少で15億3百万円、たな卸資産の増加で9億48百万円資金がそれぞれ減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、12億28百万円(前年同四半期は3億64百万円の減少)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出により9億64百万円、生産設備や型枠の更新等、有形固定資産の取得による支出で2億47百万円資金が減少したことによるものであります。

2016/02/12 9:44