支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5.6%増加し、184億90百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.9%増加し、109億91百万円となりました。これは、主として、支払手形及び買掛金が8億22百万円増加し、前受金が4億5百万円、短期借入金が1億65百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて36.3%増加し、37億24百万円となりました。これは、主として長期借入金が11億13百万円増加したことによるものであります。

2017/06/30 13:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。

2017/06/30 13:16