利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、5億17百万円(前年同四半期は6億14百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少で28億27百万円資金が増加し、仕入債務の減少で13億39百万円、たな卸資産の増加で7億13百万円、法人税等の支払で1億58百万円資金がそれぞれ減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、2億55百万円(前年同四半期は1億37百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得よる支出により1億92百万円資金が減少したことによるものであります。

2017/11/10 11:24