利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、2億20百万円(前年同四半期は1億66百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少で18億50百万円資金が増加し、たな卸資産の増加で12億83百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3億25百万円(前年同四半期は2億49百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により3億27百万円資金が減少したことによるものであります。

2018/02/13 9:07