財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3億25百万円(前年同四半期は2億49百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により3億27百万円資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、6億95百万円(前年同四半期は1億円の減少)となりました。これは主に、長期借入金による収入により4億円資金が増加し、短期借入金の減少により2億25百万円、長期借入金の返済による支出により7億33百万円及びリース債務の返済による支出により1億4百万円資金が減少したことによるものであります。

2018/02/13 9:07