営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、2億20百万円(前年同四半期は1億66百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少で18億50百万円資金が増加し、たな卸資産の増加で12億83百万円減少したことによるものであります。

2018/02/13 9:07