利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、19億91百万円(前年同四半期は8億99百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費で3億24百万円、売上債権の減少で26億57百万円資金が増加し、仕入債務の減少で8億9百万円、棚卸資産の増加で4億96百万円、法人税等の支払いで5億26百万円資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3億41百万円(前年同四半期は2億31百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により3億32百万円資金が減少したことによるものであります。

2023/11/13 9:59