ヤマックス（5285）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、棚卸資産の増加や法人税等の支払額、有形固定資産の取得による支出などの減少要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益や売上債権の減少、長期借入れによる収入などの増加要因により、前連結会計年度末に比べ7千1百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には13億4千8百万円(前年同四半期末は3億9千2百万円)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/11/13 9:44