キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1867万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8967万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9980万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -164 | -188 | 352 | -352 | -247 | 142 | 通期 | 596 | -437 | -56 | 159 | -496 | 244 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -264 | 139 | -194 | -246 | 189 | 通期 | 771 | -476 | -248 | 295 | -441 | 291 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -144 | -294 | 168 | -198 | 165 | 通期 | 947 | -341 | -373 | 606 | -383 | 525 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 168 | -54 | -184 | 114 | -105 | 455 | 通期 | 741 | -53 | -522 | 688 | -341 | 691 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 248 | -96 | -168 | 152 | -117 | 675 | 通期 | 1,185 | -308 | -530 | 877 | -314 | 1,038 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -196 | -209 | -86 | -185 | 744 | 通期 | 1,092 | -380 | -525 | 712 | -315 | 1,225 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -236 | 115 | -196 | -121 | -149 | 908 | 通期 | 1,015 | -72 | -576 | 943 | -291 | 1,592 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -470 | -75 | -229 | -544 | -187 | 818 | 通期 | 334 | -410 | -414 | -76 | -412 | 1,102 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,133 | -131 | 554 | -1,264 | -115 | 392 | 通期 | 260 | -330 | 246 | -70 | -335 | 1,278 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -100 | -119 | 190 | -208 | 1,349 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億5913万
- 2016年3月（連） +85.43%
- 2億9508万
- 2017年3月（連） +105.45%
- 6億626万
- 2018年3月（連） +13.54%
- 6億8833万
- 2019年3月（連） +27.42%
- 8億7708万
- 2020年3月（連） -18.87%
- 7億1155万
- 2021年3月（連） +32.54%
- 9億4307万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7564万
- 2023年3月（連）
- -6977万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.85%
- 2016年3月（連）
- 5.1%
- 2017年3月（連）
- 6.39%
- 2018年3月（連）
- 4.85%
- 2019年3月（連）
- 7.03%
- 2020年3月（連）
- 6.71%
- 2021年3月（連）
- 5.46%
- 2022年3月（連）
- 2.12%
- 2023年3月（連）
- 1.44%