ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,570 | 1,436,485 |
| 減価償却費 | 174,549 | 189,536 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,399 | -17,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,557 | 3,519 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,991 | 8,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,275 | 23,211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,875 | -81,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,087 | -8,548 |
| 支払利息 | 8,915 | 10,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,543,472 | 466,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384,555 | -404,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,889,019 | -550,969 |
| その他 | -118,254 | -515,500 |
| 小計 | 533,667 | 560,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,614 | 8,093 |
| 利息の支払額 | -9,995 | -10,650 |
| 法人税等の支払額 | -404,052 | -534,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,233 | 23,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 78,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,703 | -232,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,377 | 94,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,256 | -1,159 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,311 | 432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -385 | -86 |
| その他 | 19,813 | -15,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,342 | -76,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,760 | -200,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | -401,896 | -582,744 |
| その他 | -4,814 | -1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,564 | -574,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,673 | -626,629 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,433,275 | 1,495,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
