ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,195 | 1,192,570 |
| 減価償却費 | 159,929 | 174,549 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,192 | 18,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | -272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,268 | 3,557 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,739 | 8,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,154 | 43,275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,700 | -61,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,664 | -6,087 |
| 支払利息 | 8,189 | 8,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,938 | 1,543,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -440,269 | -384,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,957 | -1,889,019 |
| その他 | -198,243 | -118,254 |
| 小計 | 614,931 | 533,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,252 | 5,614 |
| 利息の支払額 | -7,506 | -9,995 |
| 法人税等の支払額 | -323,004 | -404,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,673 | 125,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 78,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,613 | -305,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 6,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,113 | -1,256 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 1,311 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -217 | -385 |
| その他 | 29,614 | 19,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,809 | -205,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,146 | -235,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 配当金の支払額 | -160,758 | -401,896 |
| その他 | 9,224 | -4,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,679 | -442,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,184 | -522,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,855 | 1,433,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
