ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,906 | 695,195 |
| 減価償却費 | 167,010 | 159,929 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -465 | 2,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 664 | -303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,586 | -2,268 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,110 | 8,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275 | 74,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,740 | -35,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,512 | -5,664 |
| 支払利息 | 7,456 | 8,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,123 | 355,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348,666 | -440,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -932,977 | -6,957 |
| その他 | -85,542 | -198,243 |
| 小計 | -1,103,568 | 614,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,084 | 5,252 |
| 利息の支払額 | -7,960 | -7,506 |
| 法人税等の支払額 | -25,323 | -323,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,766 | 289,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 78,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,778 | -207,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,538 | -1,113 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -217 | -217 |
| その他 | -60,722 | 29,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,135 | -99,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,409 | -167,146 |
| 配当金の支払額 | -98,974 | -160,758 |
| その他 | -13,213 | 9,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,403 | -118,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,498 | 71,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,670 | 1,348,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
