ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,819 | 410,906 |
| 減価償却費 | 173,732 | 167,010 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,748 | -465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,924 | 8,586 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,720 | 7,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,325 | -275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,300 | -16,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,139 | -4,512 |
| 支払利息 | 7,868 | 7,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 674,368 | -316,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482,248 | -348,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730,779 | -932,977 |
| その他 | -203,961 | -85,542 |
| 小計 | -316,738 | -1,103,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,715 | 4,084 |
| 利息の支払額 | -7,812 | -7,960 |
| 法人税等の支払額 | -148,959 | -25,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,794 | -1,132,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 67,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,609 | -114,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,590 | 598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -32,538 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -514 | -217 |
| その他 | -3,421 | -60,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,633 | -131,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,501 | -233,409 |
| 配当金の支払額 | -98,975 | -98,974 |
| その他 | -9,535 | -13,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,011 | 554,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,440 | -709,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,876 | 392,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
