ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,894 | 303,819 |
| 減価償却費 | 171,790 | 173,732 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,564 | 2,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -872 | -317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,251 | -6,924 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,436 | 6,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,204 | -40,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | -17,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,570 | -4,139 |
| 支払利息 | 9,395 | 7,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604,121 | 674,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344,130 | -482,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708,561 | -730,779 |
| その他 | -70,599 | -203,961 |
| 小計 | -112,478 | -316,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,129 | 3,715 |
| 利息の支払額 | -9,350 | -7,812 |
| 法人税等の支払額 | -118,583 | -148,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,283 | -469,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 72,000 | 67,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,519 | -186,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 49,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,538 | -678 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 205,357 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -901 | -514 |
| その他 | 8,227 | -3,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,907 | -74,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,888 | -320,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | － |
| 配当金の支払額 | -60,828 | -98,975 |
| その他 | -17,221 | -9,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,074 | -229,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,450 | -773,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,783 | 818,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
