ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,815 | 200,894 |
| 減価償却費 | 173,137 | 171,790 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 3,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,374 | -872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,122 | -1,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -197,283 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,718 | 7,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,342 | 30,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,250 | -9,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,164 | -4,570 |
| 支払利息 | 12,509 | 9,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,566,101 | 604,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,744 | -344,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,412,555 | -708,561 |
| その他 | 70,843 | -70,599 |
| 小計 | 126,245 | -112,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,688 | 4,129 |
| 利息の支払額 | -13,677 | -9,350 |
| 法人税等の支払額 | -6,647 | -118,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,609 | -236,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,802 | -148,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | 281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668 | -21,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 205,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -901 |
| その他 | -29,526 | 8,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,294 | 114,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,804 | -317,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 配当金の支払額 | -59,028 | -60,828 |
| その他 | 2,894 | -17,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,937 | -196,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,622 | -317,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224,978 | 907,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
