ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,328 | 180,815 |
| 減価償却費 | 168,787 | 173,137 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,732 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | -1,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,470 | 12,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,375 | -197,283 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,362 | 37,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,886 | -5,164 |
| 支払利息 | 14,966 | 12,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,030,484 | 1,566,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,818 | -301,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -768,793 | -1,412,555 |
| その他 | 17,203 | 70,843 |
| 小計 | 308,119 | 126,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,468 | 4,688 |
| 利息の支払額 | -14,655 | -13,677 |
| 法人税等の支払額 | -50,165 | -6,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,766 | 110,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 42,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,507 | -184,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,527 | 818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,333 | -668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 800 |
| 貸付けによる支出 | -320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 585 | 236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,035 | -151 |
| その他 | -737 | -29,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,821 | -196,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,606 | -352,804 |
| 配当金の支払額 | -49,190 | -59,028 |
| その他 | 24,280 | 2,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,515 | -208,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,570 | -294,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,197 | 743,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
