ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,706 | 74,328 |
| 減価償却費 | 180,790 | 168,787 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,354 | -1,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,424 | -1,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,418 | -5,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,250 | 13,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,304 | 1,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,236 | -4,886 |
| 支払利息 | 20,186 | 14,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,238 | 1,030,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,743 | -229,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611,253 | -768,793 |
| その他 | -19,325 | 17,203 |
| 小計 | 357,427 | 308,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,867 | 4,468 |
| 利息の支払額 | -18,669 | -14,655 |
| 法人税等の支払額 | -139,544 | -50,165 |
| 災害損失の支払額 | -35,278 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,803 | 247,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 42,000 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,700 | -116,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,648 | 2,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632 | -22,333 |
| 貸付けによる支出 | -3,400 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,291 | 585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -1,035 |
| その他 | -1,784 | -737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,644 | -95,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,988 | -342,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | － |
| 配当金の支払額 | -49,194 | -49,190 |
| その他 | -16,577 | 24,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,924 | -167,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,765 | -15,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,836 | 675,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
