ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -416,770 | 110,706 |
| 減価償却費 | 188,079 | 180,790 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,638 | 3,354 |
| 災害損失 | 164,778 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,225 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284,989 | -6,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,682 | -2,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,975 | 13,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,381 | 29,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,310 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,605 | -4,236 |
| 支払利息 | 30,713 | 20,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,337,945 | 853,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,066 | -209,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638,926 | -611,253 |
| その他 | -93,272 | -19,325 |
| 小計 | 446,602 | 357,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,285 | 3,867 |
| 利息の支払額 | -29,055 | -18,669 |
| 法人税等の支払額 | -22,254 | -139,544 |
| 災害損失の支払額 | -87,399 | -35,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,177 | 167,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,048 | -104,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,890 | 7,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,975 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,745 | 7,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -523 | -66 |
| その他 | 1,493 | -1,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,364 | -53,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,995 | -217,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -164 |
| 配当金の支払額 | -59,033 | -49,194 |
| その他 | -19,393 | -16,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,421 | -183,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,608 | -69,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,510 | 454,745 |
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