ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 129,129 | -416,770 |
| 減価償却費 | 189,887 | 188,079 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,018 | -1,638 |
| 災害損失 | － | 164,778 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,124 | -6,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,672 | 284,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,231 | -1,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,550 | 11,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,650 | -1,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | -9,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,543 | -4,605 |
| 支払利息 | 40,314 | 30,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,276,886 | 1,337,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,249 | -398,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -932,096 | -638,926 |
| その他 | -219,580 | -93,272 |
| 小計 | 134,538 | 446,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,166 | 4,285 |
| 利息の支払額 | -40,011 | -29,055 |
| 法人税等の支払額 | -29,168 | -22,254 |
| 災害損失の支払額 | － | -87,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,525 | 312,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,711 | -198,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,786 | 6,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,780 | 46,975 |
| 貸付けによる支出 | -16,200 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,932 | 3,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -396 | -523 |
| その他 | -46,126 | 1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,935 | -144,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 437,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,691 | -245,995 |
| 自己株式の売却による収入 | 213,520 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | － |
| 配当金の支払額 | -44,777 | -59,033 |
| その他 | -16,667 | -19,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,212 | -294,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,198 | -126,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,472 | 164,863 |
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