ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -85,287 | 129,129 |
| 減価償却費 | 196,464 | 189,887 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,717 | 1,018 |
| 減損損失 | 41,444 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,957 | -4,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,353 | -3,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | 8,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,463 | 47,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,773 | -4,543 |
| 支払利息 | 56,425 | 40,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,352,596 | 1,276,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,445 | -386,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -999,661 | -932,096 |
| その他 | -4,208 | -219,580 |
| 小計 | 8,798 | 134,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,386 | 4,166 |
| 利息の支払額 | -58,823 | -40,011 |
| 法人税等の支払額 | -116,878 | -29,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,517 | 69,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 46,005 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,694 | -245,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,960 | 1,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,780 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -16,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 444 | 36,932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -657 | -396 |
| その他 | 13,560 | -46,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,280 | -263,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 138,000 |
| 長期借入れによる収入 | 362,000 | 437,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,144 | -587,691 |
| 自己株式の売却による収入 | 99,710 | 213,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172 |
| 配当金の支払額 | -41,937 | -44,777 |
| その他 | -16,214 | -16,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,413 | 139,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615 | -55,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,247 | 189,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
