ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,064 | -85,287 |
| 減価償却費 | 170,349 | 196,464 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,732 | 2,717 |
| 減損損失 | － | 41,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,772 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,499 | -5,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,323 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,725 | 10,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,216 | -19,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,123 | -3,773 |
| 支払利息 | 60,011 | 56,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,263,966 | 1,352,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,062 | -520,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -884,200 | -999,661 |
| その他 | -200,737 | -4,208 |
| 小計 | -1,781 | 8,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,654 | 3,386 |
| 利息の支払額 | -67,240 | -58,823 |
| 法人税等の支払額 | -13,437 | -116,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,804 | -163,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -34,000 | 46,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,966 | -246,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,815 | 2,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | -1,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,610 | － |
| 貸付けによる支出 | -780 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 326 | 444 |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -915 | -657 |
| その他 | -2,571 | 13,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,481 | -188,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,500 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 362,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,814 | -241,144 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 99,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 配当金の支払額 | － | -41,937 |
| その他 | -14,019 | -16,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,586 | 352,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,699 | 615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,325 | 141,941 |
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