ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -507,234 | -80,064 |
| 減価償却費 | 137,212 | 170,349 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,099 | 3,732 |
| 減損損失 | 2,561 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 698 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,772 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,128 | -16,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,609 | -24,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,275 | 4,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,203 | 5,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,495 | -5,123 |
| 支払利息 | 71,527 | 60,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,287,675 | 1,263,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,524 | -265,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -755,347 | -884,200 |
| その他 | -112,373 | -200,737 |
| 小計 | -216,010 | -1,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,009 | 4,654 |
| 利息の支払額 | -72,196 | -67,240 |
| 法人税等の支払額 | -35,225 | -13,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,423 | -77,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 319,721 | -34,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,947 | -225,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 16,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,610 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,181 | 326 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -328 | -915 |
| その他 | -1,513 | -2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,542 | -165,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 622,500 | 388,500 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,777 | -244,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -79 |
| 配当金の支払額 | -40,941 | － |
| その他 | -9,449 | -14,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,310 | 199,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,430 | -43,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,923 | 569,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,354 | 164,453 |
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