ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -374,067 | -507,234 |
| 減価償却費 | 114,641 | 137,212 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 2,099 |
| 減損損失 | － | 2,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 573 | 698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,160 | -8,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,773 | -18,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | 9,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,998 | 31,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,048 | -4,495 |
| 支払利息 | 67,941 | 71,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,061 | -3,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,570,468 | 1,287,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,243 | -348,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,035,605 | -755,347 |
| その他 | -57,503 | -112,373 |
| 小計 | 82,638 | -216,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,592 | 5,009 |
| 利息の支払額 | -68,336 | -72,196 |
| 法人税等の支払額 | -76,832 | -35,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,936 | -318,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,589 | 319,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,503 | -122,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 28 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 448 | 1,181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,643 | -328 |
| その他 | -4,475 | -1,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,364 | 195,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 398,000 | 622,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,498 | -401,777 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -40,946 | -40,941 |
| その他 | -5,421 | -9,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,134 | 420,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,832 | 297,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,918 | 177,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,751 | 569,354 |
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