ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,803 | 830,559 |
| 減価償却費 | 371,708 | 352,822 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,668 | 19,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,818 | -3,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,337 | 14,195 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,063 | 27,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,884 | 56,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -560 | 18,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,404 | -9,000 |
| 支払利息 | 15,983 | 17,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,219 | -1,287,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,575 | -81,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,902 | 186,129 |
| その他 | -112,029 | 221,569 |
| 小計 | 602,933 | 362,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,041 | 7,629 |
| 利息の支払額 | -15,907 | -17,202 |
| 法人税等の支払額 | -260,163 | -93,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,903 | 260,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,859 | -246,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,654 | 3,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,494 | -33,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 730 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -884 | -1,768 |
| その他 | 5,305 | -48,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,548 | -329,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,208 | -529,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -98,975 | -98,974 |
| その他 | -23,050 | -25,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,262 | 245,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,907 | 175,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,876 | 1,277,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
